- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2022年 9月15日現在) | 当中間計算期間 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,532 | 48,019 |
| 金銭信託 | 28,265,066 | 46,021,134 |
| 投資信託受益証券 | 1,266,965,685 | 1,351,033,879 |
| 親投資信託受益証券 | 11,827 | 11,757 |
| 派生商品評価勘定 | 4,841,077 | 251,318 |
| 流動資産合計 | 1,300,127,187 | 1,397,366,107 |
| 資産合計 | 1,300,127,187 | 1,397,366,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 291,360 | 39,512,768 |
| 未払解約金 | 1,552,339 | 1,991,504 |
| 未払受託者報酬 | 152,551 | 144,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,364,547 | 2,237,173 |
| その他未払費用 | 827,133 | 894,080 |
| 流動負債合計 | 5,187,930 | 44,779,865 |
| 負債合計 | 5,187,930 | 44,779,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,143,003 | 1,470,552,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △88,203,746 | △117,965,768 |
| (分配準備積立金) | 87,914,342 | 84,980,551 |
| 元本等合計 | 1,294,939,257 | 1,352,586,242 |
| 純資産合計 | 1,294,939,257 | 1,352,586,242 |
| 負債純資産合計 | 1,300,127,187 | 1,397,366,107 |
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