ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,459 |
| コール・ローン | 1,202,027 |
| 親投資信託受益証券 | 299,920,434 |
| 未収入金 | 44,653 |
| 流動資産計 | 305,811,584 |
| 派生商品評価勘定 | 4,629,011 |
| 資産の部合計 | 305,811,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 39,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,274,204 |
| その他未払費用 | 7,912 |
| 流動負債計 | 1,339,677 |
| 派生商品評価勘定 | 17,770 |
| 負債の部合計 | 1,339,677 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 290,972,606 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,499,301 |
| 純資産の部合計 | 304,471,907 |
| 負債・純資産合計 | 305,811,584 |
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