ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,361 | 24,621 |
| コール・ローン | 1,694,631 | 1,441,982 |
| 親投資信託受益証券 | 310,050,046 | 344,504,034 |
| 未収入金 | 76,135 | 51,445 |
| 流動資産計 | 311,928,173 | 346,022,082 |
| 資産の部合計 | 311,928,173 | 346,022,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,932,273 | 2,159,391 |
| 未払受託者報酬 | 57,388 | 47,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,837,018 | 1,509,755 |
| その他未払費用 | 11,438 | 9,395 |
| 流動負債計 | 3,838,117 | 3,725,694 |
| 負債の部合計 | 3,838,117 | 3,725,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,000,000 | 190,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,090,056 | 152,296,388 |
| （分配準備積立金） | 125,805,817 | 152,298,992 |
| 元本等合計 | 308,090,056 | 342,296,388 |
| 純資産の部合計 | 308,090,056 | 342,296,388 |
| 負債・純資産合計 | 311,928,173 | 346,022,082 |
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