有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイROEフォーカス先進国株式 マザーファンド	139,516,314	369,341,538
親投資信託受益証券 合計		139,516,314	369,341,538
合計			369,341,538

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。