- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2017年9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 335,875,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,227,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,648,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,972,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260円 |
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2017年9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 335,875,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,227,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,648,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,972,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260円 |
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