ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」	(2017年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	13,198,055円
Ⅱ 負債総額	6,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,191,685円
Ⅳ 発行済数量	11,925,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1062円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月21日)

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