フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月24日 | 2018年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,821,476 | 3,897,144 |
| 親投資信託受益証券 | 2,245,228,251 | 2,517,441,019 |
| 未収入金 | 12,978,914 | 24,739,694 |
| 流動資産計 | 2,268,028,641 | 2,546,077,857 |
| 資産の部合計 | 2,268,028,641 | 2,546,077,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,821,476 | 14,799,092 |
| 未払受託者報酬 | 251,620 | 262,344 |
| 未払委託者報酬 | 11,702,816 | 12,201,527 |
| その他未払費用 | 906,892 | 1,214,818 |
| 流動負債計 | 22,682,804 | 28,477,781 |
| 負債の部合計 | 22,682,804 | 28,477,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,328,186,701 | 2,442,992,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,840,864 | 74,608,056 |
| （分配準備積立金） | 46,558,582 | 37,187,482 |
| 元本等合計 | 2,245,345,837 | 2,517,600,076 |
| 純資産の部合計 | 2,245,345,837 | 2,517,600,076 |
| 負債・純資産合計 | 2,268,028,641 | 2,546,077,857 |
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