フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,776,300 | 25,828,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,789,753 | 2,273,718,009 |
| 未収入金 | 26,823,110 | 25,140,568 |
| 流動資産計 | 1,919,389,163 | 2,324,687,000 |
| 資産の部合計 | 1,919,389,163 | 2,324,687,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,808,705 | 38,997,808 |
| 未払受託者報酬 | 242,877 | 226,954 |
| 未払委託者報酬 | 11,296,009 | 10,555,240 |
| その他未払費用 | 1,062,949 | 1,049,321 |
| 流動負債計 | 31,410,540 | 50,829,323 |
| 負債の部合計 | 31,410,540 | 50,829,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,780,087,210 | 1,617,986,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,891,413 | 655,871,647 |
| （分配準備積立金） | 89,924,925 | 440,587,930 |
| 元本等合計 | 1,887,978,623 | 2,273,857,677 |
| 純資産の部合計 | 1,887,978,623 | 2,273,857,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,919,389,163 | 2,324,687,000 |
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