フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,352,355 | 2,311,830 |
| 親投資信託受益証券 | 3,274,431,775 | 3,928,248,238 |
| 未収入金 | 17,172,108 | 23,473,859 |
| 流動資産計 | 3,292,956,238 | 3,954,033,927 |
| 資産の部合計 | 3,292,956,238 | 3,954,033,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,352,355 | 5,182,377 |
| 未払受託者報酬 | 334,534 | 402,802 |
| 未払委託者報酬 | 15,558,164 | 18,732,390 |
| その他未払費用 | 1,080,971 | 1,222,398 |
| 流動負債計 | 18,326,024 | 25,539,967 |
| 負債の部合計 | 18,326,024 | 25,539,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,622,846 | 2,755,611,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,007,368 | 1,172,882,102 |
| （分配準備積立金） | 377,832,660 | 386,776,544 |
| 元本等合計 | 3,274,630,214 | 3,928,493,960 |
| 純資産の部合計 | 3,274,630,214 | 3,928,493,960 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,956,238 | 3,954,033,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
