フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月24日 | 2025年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,117,004 | 10,815,158 |
| 親投資信託受益証券 | 5,538,198,781 | 7,971,978,766 |
| 未収入金 | 43,104,469 | 37,864,512 |
| 流動資産計 | 5,585,420,254 | 8,020,658,436 |
| 資産の部合計 | 5,585,420,254 | 8,020,658,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,133,615 | 10,815,158 |
| 未払受託者報酬 | 627,813 | 759,224 |
| 未払委託者報酬 | 29,195,085 | 35,306,192 |
| その他未払費用 | 1,684,922 | 1,395,369 |
| 流動負債計 | 46,641,435 | 48,275,943 |
| 負債の部合計 | 46,641,435 | 48,275,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,030,423,976 | 4,651,682,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,508,354,843 | 3,320,699,955 |
| （分配準備積立金） | 434,503,524 | 1,208,025,728 |
| 元本等合計 | 5,538,778,819 | 7,972,382,493 |
| 純資産の部合計 | 5,538,778,819 | 7,972,382,493 |
| 負債・純資産合計 | 5,585,420,254 | 8,020,658,436 |
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