三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,847,877 |
| コール・ローン | 1,503,004 | 2,669,625 |
| 親投資信託受益証券 | 401,734,209 | 782,242,608 |
| 未収入金 | 6,528 | － |
| 流動資産計 | 403,243,741 | 787,760,110 |
| 資産の部合計 | 403,243,741 | 787,760,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,506,760 | 2,752,318 |
| 未払受託者報酬 | 29,737 | 95,390 |
| 未払委託者報酬 | 247,739 | 794,861 |
| 未払利息 | 3 | 22 |
| その他未払費用 | 5,903 | 19,020 |
| 流動負債計 | 1,790,142 | 3,661,611 |
| 負債の部合計 | 1,790,142 | 3,661,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,571,548 | 727,680,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,882,051 | 56,418,223 |
| 元本等合計 | 401,453,599 | 784,098,499 |
| 純資産の部合計 | 401,453,599 | 784,098,499 |
| 負債・純資産合計 | 403,243,741 | 787,760,110 |
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