三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 647,146 | － |
| コール・ローン | 515,672 | 8,962,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,501,712 | 2,679,540,739 |
| 流動資産計 | 1,098,664,530 | 2,688,502,881 |
| 資産の部合計 | 1,098,664,530 | 2,688,502,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,158,508 | 8,960,661 |
| 未払受託者報酬 | 160,795 | 317,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,866 | 2,881,811 |
| 未払利息 | 1 | 25 |
| その他未払費用 | 32,132 | 69,926 |
| 流動負債計 | 2,691,302 | 12,229,480 |
| 負債の部合計 | 2,691,302 | 12,229,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,092,963,066 | 2,263,364,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,010,162 | 412,908,524 |
| 元本等合計 | 1,095,973,228 | 2,676,273,401 |
| 純資産の部合計 | 1,095,973,228 | 2,676,273,401 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,664,530 | 2,688,502,881 |
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