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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC外国リートインデックスファンドは、「外国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
(2025年2月25日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 9,724,917,547 | 35,092,364,968 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 35,092,364,968 | |||
| 合 計 | 35,092,364,968 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DC外国リートインデックスファンドは、「外国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |
| (2025年2月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 662,851,772 |
| 金銭信託 | 108,242 |
| コール・ローン | 19,379,424 |
| 投資証券 | 44,727,124,963 |
| 派生商品評価勘定 | 1,541 |
| 未収入金 | 3,779,762 |
| 未収配当金 | 61,639,456 |
| 流動資産合計 | 45,474,885,160 |
| 資産合計 | 45,474,885,160 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 158,802 |
| 未払解約金 | 7,081,391 |
| 流動負債合計 | 7,240,193 |
| 負債合計 | 7,240,193 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,600,268,103 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 32,867,376,864 |
| 元本等合計 | 45,467,644,967 |
| 純資産合計 | 45,467,644,967 |
| 負債純資産合計 | 45,474,885,160 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2024年2月27日 至 2025年2月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2025年2月25日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 12,600,268,103口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 3.6085円 (1万口当たりの純資産額36,085円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2024年2月27日 至 2025年2月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2025年2月25日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2025年2月25日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち 1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 40,600,000 | - | 40,601,541 | 1,541 | |
| 小計 | 40,600,000 | - | 40,601,541 | 1,541 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 53,700,000 | - | 53,858,802 | △158,802 | |
| 小計 | 53,700,000 | - | 53,858,802 | △158,802 | |
| 合 計 | 94,300,000 | - | 94,460,343 | △157,261 | |
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2024年2月27日 至 2025年2月25日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2025年2月25日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 10,564,713,011円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,806,120,395円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 770,565,303円 |
| 2025年2月25日現在の元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 13,743,614円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 23,060,174円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 14,882,959円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 17,125,193円 |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 9,724,917,547円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 14,542,573円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 38,740,973円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 41,313,770円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 190,223,784円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 124,238,371円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 105,275,637円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 157,962,031円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 3,610,371円 |
| 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 700,336,393円 |
| 日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) | 57,175,749円 |
| 日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) | 1,092,622,192円 |
| 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド | 130,727,280円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 | 9,651,851円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 | 5,409,225円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 | 5,098,676円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 | 3,703,545円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 | 2,902,039円 |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) | 79,254円 |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) | 1,898,552円 |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) | 12,096,409円 |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) | 11,636,047円 |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) | 4,576,469円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070 | 40,539円 |
| SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> | 28,178,672円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 64,498,214円 |
| 合 計 | 12,600,268,103円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 26,237.00 | 605,549.96 | |
| AGREE REALTY CORP | 21,419.00 | 1,561,873.48 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 12,195.00 | 216,949.05 | |||
| ALEXANDER'S INC | 300.00 | 61,356.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 31,688.00 | 3,079,439.84 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 2,165.00 | 35,852.40 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 10,429.00 | 229,646.58 | |||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 30,895.00 | 857,336.25 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 65,376.00 | 2,273,777.28 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 53,709.00 | 1,199,859.06 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 23,200.00 | 207,176.00 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 46,598.00 | 681,262.76 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 15,799.00 | 140,769.09 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 28,771.00 | 6,357,527.87 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 8,400.00 | 21,924.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 34,607.00 | 165,075.39 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 59,227.00 | 1,621,635.26 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC | 38,233.00 | 620,139.26 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 500.00 | 8,740.00 | |||
| BXP INC | 29,794.00 | 2,051,018.96 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 21,280.00 | 2,578,710.40 | |||
| CARETRUST REIT INC | 37,380.00 | 935,995.20 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 3,648.00 | 114,437.76 | |||
| CENTERSPACE | 2,600.00 | 167,440.00 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 12,827.00 | 103,898.70 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 4,603.00 | 22,830.88 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 3,216.00 | 59,238.72 | |||
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 23,611.00 | 631,594.25 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 35,785.00 | 1,078,202.05 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 3,839.00 | 72,326.76 | |||
| CUBESMART | 45,902.00 | 1,933,851.26 | |||
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 21,651.00 | 526,119.30 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 40,047.00 | 330,387.75 | |||
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 178,800.00 | 99,234.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 63,155.00 | 10,085,221.95 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 40,340.00 | 97,219.40 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 35,856.00 | 573,696.00 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 20,000.00 | 2,740.00 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 15,924.00 | 171,979.20 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 9,739.00 | 1,759,350.35 | |||
| ELME COMMUNITIES | 15,190.00 | 257,014.80 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 31,367.00 | 269,756.20 | |||
| EPR PROPERTIES | 15,307.00 | 768,564.47 | |||
| EQUINIX INC | 19,551.00 | 17,772,054.51 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 22,874.00 | 39,572.02 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 38,978.00 | 2,612,305.56 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 68,943.00 | 4,978,374.03 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 36,792.00 | 1,179,551.52 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 13,017.00 | 3,885,183.99 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 43,044.00 | 6,845,717.76 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 7,194.00 | 85,608.60 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 15,120.00 | 1,597,125.60 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 25,899.00 | 1,454,228.85 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 17,953.00 | 507,351.78 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 15,115.00 | 29,171.95 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 54,757.00 | 2,674,879.45 | |||
| GETTY REALTY CORP | 10,369.00 | 318,535.68 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 11,800.00 | 185,614.00 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 4,464.00 | 49,773.60 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 12,642.00 | 106,698.48 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 44,412.00 | 322,431.12 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 69,152.00 | 1,163,136.64 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 139,578.00 | 2,767,831.74 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 19,816.00 | 573,871.36 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 142,776.00 | 2,320,110.00 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 17,289.00 | 52,385.67 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 42,537.00 | 876,687.57 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 6,274.00 | 24,280.38 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 5,313.00 | 388,805.34 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 16,365.00 | 484,240.35 | |||
| INVITATION HOMES INC | 117,291.00 | 3,727,507.98 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 59,113.00 | 5,406,474.98 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 14,792.00 | 223,950.88 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 130,900.00 | 28,143.50 | |||
| KILROY REALTY CORP | 22,096.00 | 735,133.92 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 137,817.00 | 3,003,032.43 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 43,107.00 | 949,216.14 | |||
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 17,813.00 | 2,202,577.45 | |||
| LINEAGE INC | 11,066.00 | 597,785.32 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 10,525.00 | 367,006.75 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 59,650.00 | 515,376.00 | |||
| MACERICH CO/THE | 51,835.00 | 1,026,851.35 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 687,500.00 | 61,875.00 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 111,807.00 | 542,263.95 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 24,067.00 | 3,919,310.95 | |||
| MODIV INDUSTRIAL INC | 100.00 | 1,468.00 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 13,122.00 | 500,341.86 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 9,064.00 | 640,824.80 | |||
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 2,275.00 | 72,003.75 | |||
| NETSTREIT CORP | 13,768.00 | 195,918.64 | |||
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 8,241.00 | 42,029.10 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 3,529.00 | 137,489.84 | |||
| NNN REIT INC | 38,598.00 | 1,618,414.14 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 9,538.00 | 8,174.06 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 53,869.00 | 1,933,897.10 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,352.00 | 60,869.76 | |||
| ORION OFFICE REIT INC | 8,094.00 | 33,347.28 | |||
| OUTFRONT MEDIA INC | 27,815.00 | 506,789.30 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 45,423.00 | 204,403.50 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 42,708.00 | 535,985.40 | |||
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 7,728.00 | 83,076.00 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 20,329.00 | 239,678.91 | |||
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 25,954.00 | 920,847.92 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 19,902.00 | 140,309.10 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 8,798.00 | 144,727.10 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 1,424.00 | 17,800.00 | |||
| PRIME US REIT | 143,770.00 | 21,996.81 | |||
| PROLOGIS INC | 187,589.00 | 22,647,619.97 | |||
| PUBLIC STORAGE | 32,120.00 | 9,743,602.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 178,339.00 | 10,220,608.09 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 32,341.00 | 2,403,906.53 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 44,962.00 | 1,809,720.50 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 34,775.00 | 322,712.00 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 12,482.00 | 1,227,604.70 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 51,392.00 | 816,104.96 | |||
| SAFEHOLD INC | 10,598.00 | 184,299.22 | |||
| SAUL CENTERS INC | 2,331.00 | 84,195.72 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 37,820.00 | 100,979.40 | |||
| SILA REALTY TRUST INC | 13,336.00 | 321,931.04 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 62,118.00 | 11,470,088.70 | |||
| SITE CENTERS CORP | 8,123.00 | 118,920.72 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 14,928.00 | 946,584.48 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 37,882.00 | 1,337,992.24 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 14,098.00 | 89,381.32 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 24,368.00 | 3,271,404.00 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 39,745.00 | 420,104.65 | |||
| TANGER INC | 20,789.00 | 748,404.00 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 21,121.00 | 1,415,107.00 | |||
| UDR INC | 61,243.00 | 2,645,085.17 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 17,656.00 | 317,808.00 | |||
| UNITI GROUP INC | 46,029.00 | 265,587.33 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 3,905.00 | 152,373.10 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 25,622.00 | 520,895.26 | |||
| VENTAS INC | 85,951.00 | 5,824,039.76 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 16,966.00 | 271,456.00 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 214,057.00 | 6,839,121.15 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 34,892.00 | 1,350,320.40 | |||
| WELLTOWER INC | 119,815.00 | 18,048,931.60 | |||
| WHITESTONE REIT | 12,068.00 | 161,107.80 | |||
| WP CAREY INC | 43,291.00 | 2,715,644.43 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 17,827.00 | 248,686.65 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 5,729,992.00 | 238,361,472.30 (35,809,043,984) | |||
| カナダ・ドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 14,869.00 | 254,111.21 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 9,662.00 | 74,687.26 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 4,788.00 | 304,373.16 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 16,146.00 | 636,152.40 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 30,541.00 | 416,579.24 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 10,639.00 | 149,052.39 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 9,193.00 | 134,217.80 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 33,313.00 | 387,763.32 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 2,732.00 | 48,875.48 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 21,618.00 | 358,210.26 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 6,500.00 | 434,850.00 | |||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 21,001.00 | 210,430.02 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 11,198.00 | 108,508.62 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 14,637.00 | 236,094.81 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 1,447.00 | 18,738.65 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 7,358.00 | 120,524.04 | |||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 4,345.00 | 31,588.15 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 20,754.00 | 102,317.22 | |||
| PRIMARIS REIT | 9,802.00 | 151,244.86 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 28,904.00 | 565,362.24 | |||
| SLATE GROCERY REIT-CL U | 3,196.00 | 45,926.52 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 15,069.00 | 384,711.57 | |||
| カナダ・ドル小計 | 297,712.00 | 5,174,319.22 (544,648,841) | |||
| オーストラリア・ドル | ABACUS GROUP | 50,980.00 | 60,411.30 | ||
| ABACUS STORAGE KING | 145,482.00 | 178,215.45 | |||
| ARENA REIT | 80,503.00 | 298,666.13 | |||
| BWP TRUST | 115,823.00 | 399,589.35 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 160,667.00 | 278,757.24 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 125,209.00 | 369,366.55 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 68,559.00 | 80,899.62 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 97,242.00 | 1,695,900.48 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 134,611.00 | 523,636.79 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 91,686.00 | 311,732.40 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 72,491.00 | 208,774.08 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 218,718.00 | 92,955.15 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 30,237.00 | 84,361.23 | |||
| DEXUS/AU | 216,305.00 | 1,626,613.60 | |||
| GOODMAN GROUP | 389,622.00 | 12,904,280.64 | |||
| GPT GROUP | 373,711.00 | 1,771,390.14 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 52,361.00 | 128,284.45 | |||
| HEALTHCO REIT | 51,410.00 | 50,124.75 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 332,002.00 | 400,062.41 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 91,039.00 | 512,549.57 | |||
| MIRVAC GROUP | 766,041.00 | 1,578,044.46 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 255,330.00 | 569,385.90 | |||
| REGION RE LTD | 269,491.00 | 568,626.01 | |||
| RURAL FUNDS TRUST | 135,442.00 | 241,763.97 | |||
| SCENTRE GROUP | 1,064,736.00 | 3,864,991.68 | |||
| STOCKLAND | 480,107.00 | 2,458,147.84 | |||
| VICINITY CENTRES | 757,001.00 | 1,642,692.17 | |||
| WAYPOINT REIT | 113,111.00 | 274,859.73 | |||
| オーストラリア・ドル小計 | 6,739,917.00 | 33,175,083.09 (3,159,926,664) | |||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 435,000.00 | 756,900.00 | ||
| FORTUNE REIT | 259,000.00 | 1,100,750.00 | |||
| LINK REIT | 526,300.00 | 18,552,075.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 202,000.00 | 377,740.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 494,000.00 | 449,540.00 | |||
| 香港・ドル小計 | 1,916,300.00 | 21,237,005.00 (410,298,937) | |||
| シンガポール・ドル | AIMS APAC REIT | 113,300.00 | 142,758.00 | ||
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 710,100.00 | 1,796,553.00 | |||
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 552,555.00 | 486,248.40 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 205,700.00 | 140,904.50 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1,110,508.00 | 2,165,490.60 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 159,550.00 | 129,235.50 | |||
| EC WORLD REIT | 52,800.00 | 14,784.00 | |||
| ESR-REIT | 1,097,413.00 | 274,353.25 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 190,000.00 | 105,450.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 221,100.00 | 459,888.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 675,038.00 | 580,532.68 | |||
| KEPPEL DC REIT | 349,600.00 | 751,640.00 | |||
| KEPPEL REIT | 520,300.00 | 421,443.00 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 410,000.00 | 209,100.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 400,100.00 | 816,204.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 679,850.00 | 829,417.00 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 446,000.00 | 526,280.00 | |||
| OUE REAL ESTATE INVESTMENT T | 429,800.00 | 116,046.00 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 87,600.00 | 332,880.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 66,700.00 | 46,023.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 400,000.00 | 194,000.00 | |||
| SUNTEC REIT | 510,000.00 | 581,400.00 | |||
| シンガポール・ドル小計 | 9,388,014.00 | 11,120,630.93 (1,247,178,759) | |||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 211,932.00 | 417,506.04 | ||
| ニュージーランド・ドル小計 | 211,932.00 | 417,506.04 (35,901,344) | |||
| イギリス・ポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 53,280.00 | 3,676.32 | ||
| AEW UK REIT PLC | 9,000.00 | 8,982.00 | |||
| ASSURA PLC | 580,000.00 | 248,820.00 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 39,476.00 | 374,232.48 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 199,529.00 | 728,280.85 | |||
| CARE REIT PLC | 88,651.00 | 71,984.61 | |||
| CLS HOLDINGS PLC | 41,598.00 | 30,033.75 | |||
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE | 84,958.00 | 64,822.95 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 22,000.00 | 422,400.00 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 181,499.00 | 149,918.17 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 71,900.00 | 202,039.00 | |||
| HAMMERSON PLC | 96,185.00 | 277,589.91 | |||
| HELICAL PLC | 17,000.00 | 31,960.00 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 156,500.00 | 896,745.00 | |||
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 104,502.00 | 38,352.23 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 416,876.00 | 793,731.90 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 46,021.00 | 32,905.01 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 153,900.00 | 101,574.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 270,348.00 | 249,260.85 | |||
| PRS REIT PLC/THE | 89,207.00 | 100,447.08 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 15,921.00 | 18,245.46 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 51,295.00 | 310,078.27 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 70,698.00 | 35,773.18 | |||
| SEGRO PLC | 279,114.00 | 1,963,846.10 | |||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 401,823.00 | 503,886.04 | |||
| SOCIAL HOUSING REIT PLC | 34,770.00 | 20,409.99 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 298,264.00 | 212,363.96 | |||
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 113,949.00 | 96,856.65 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 489,521.00 | 714,700.66 | |||
| UNITE GROUP PLC/THE | 80,812.00 | 691,750.72 | |||
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 76,400.00 | 86,943.20 | |||
| WAREHOUSE REIT PLC | 72,100.00 | 60,275.60 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 32,606.00 | 143,466.40 | |||
| イギリス・ポンド小計 | 4,739,703.00 | 9,686,352.34 (1,836,435,540) | |||
| イスラエル・シュケル | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 173,587.00 | 363,144.00 | ||
| REIT 1 LTD | 36,017.00 | 707,734.05 | |||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 47,304.00 | 433,777.68 | |||
| イスラエル・シュケル小計 | 256,908.00 | 1,504,655.73 (63,213,297) | |||
| 韓国・ウォン | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 24,000.00 | 118,560,000.00 | ||
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 11,696.00 | 50,877,600.00 | |||
| JR GLOBAL REIT | 36,632.00 | 91,763,160.00 | |||
| KORAMCO LIFE INFRA REIT | 6,226.00 | 26,616,150.00 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 20,121.00 | 70,021,080.00 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 32,509.00 | 196,354,360.00 | |||
| SK REITS CO LTD | 27,115.00 | 138,828,800.00 | |||
| 韓国・ウォン小計 | 158,299.00 | 693,021,150.00 (72,767,221) | |||
| ユーロ | AEDIFICA | 9,212.00 | 569,301.60 | ||
| ALTAREA | 723.00 | 78,084.00 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 5,582.00 | 64,751.20 | |||
| CARMILA | 10,208.00 | 181,089.92 | |||
| COFINIMMO | 7,511.00 | 437,891.30 | |||
| COVIVIO | 11,281.00 | 593,944.65 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 8,641.00 | 209,976.30 | |||
| GECINA SA | 11,158.00 | 1,022,630.70 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 13,965.00 | 87,001.95 | |||
| ICADE | 5,968.00 | 129,028.16 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 7,889.00 | 22,917.54 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 76,629.00 | 420,693.21 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 98,669.00 | 100,642.38 | |||
| KLEPIERRE | 46,044.00 | 1,396,974.96 | |||
| MERCIALYS | 15,342.00 | 163,085.46 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 76,249.00 | 804,426.95 | |||
| MONTEA NV | 4,332.00 | 282,446.40 | |||
| NSI NV | 3,834.00 | 85,689.90 | |||
| RETAIL ESTATES | 2,597.00 | 155,820.00 | |||
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 5,756.00 | 196,279.60 | |||
| STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT | 48,320.00 | 76,828.80 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 19,946.00 | 1,641,555.80 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 38,406.00 | 811,134.72 | |||
| WERELDHAVE NV | 6,708.00 | 103,974.00 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 7,458.00 | 209,942.70 | |||
| ユーロ小計 | 542,428.00 | 9,846,112.20 (1,547,710,377) | |||
| 投資証券合計 | 44,727,124,963 (44,727,124,963) | ||||
| 合 計 | 44,727,124,963 (44,727,124,963) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 141銘柄 | 78.8% | 80.1% |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 22銘柄 | 1.2% | 1.2% |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 28銘柄 | 6.9% | 7.1% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 5銘柄 | 0.9% | 0.9% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 22銘柄 | 2.7% | 2.8% |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 33銘柄 | 4.0% | 4.1% |
| イスラエル・シュケル | 投資証券 | 3銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| 韓国・ウォン | 投資証券 | 7銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| ユーロ | 投資証券 | 25銘柄 | 3.4% | 3.5% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
