三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 98,389 |
| 親投資信託受益証券 | 170,630,469 |
| 流動資産計 | 170,728,858 |
| 資産の部合計 | 170,728,858 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 96,138 |
| 未払受託者報酬 | 16,327 |
| 未払委託者報酬 | 125,087 |
| その他未払費用 | 2,669 |
| 流動負債計 | 240,221 |
| 負債の部合計 | 240,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 169,692,219 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,418 |
| 元本等合計 | 170,488,637 |
| 純資産の部合計 | 170,488,637 |
| 負債・純資産合計 | 170,728,858 |
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