三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 225,642 | 396,042 |
| コール・ローン | 7,530,084 | 9,632,137 |
| 親投資信託受益証券 | 4,694,246,935 | 6,022,664,696 |
| 未収入金 | 3,786,159 | 5,211,725 |
| 流動資産計 | 4,705,788,820 | 6,037,904,600 |
| 資産の部合計 | 4,705,788,820 | 6,037,904,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,530,444 | 15,231,266 |
| 未払受託者報酬 | 661,972 | 822,128 |
| 未払委託者報酬 | 5,958,076 | 7,399,627 |
| その他未払費用 | 132,341 | 164,381 |
| 流動負債計 | 18,282,833 | 23,617,402 |
| 負債の部合計 | 18,282,833 | 23,617,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,820,695,274 | 4,771,582,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 866,810,713 | 1,242,704,312 |
| （分配準備積立金） | 483,269,220 | 613,234,309 |
| 元本等合計 | 4,687,505,987 | 6,014,287,198 |
| 純資産の部合計 | 4,687,505,987 | 6,014,287,198 |
| 負債・純資産合計 | 4,705,788,820 | 6,037,904,600 |
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