日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,112,432 |
| コール・ローン | 5,134,893 | － |
| 親投資信託受益証券 | 76,200,675 | 101,638,103 |
| 派生商品評価勘定 | － | 571,594 |
| 流動資産計 | 81,335,568 | 103,322,129 |
| 資産の部合計 | 81,335,568 | 103,322,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,967 | － |
| 未払金 | 201 | － |
| 未払解約金 | 17,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,521 | 18,919 |
| 未払委託者報酬 | 99,001 | 248,505 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 1,035 | 2,645 |
| 流動負債計 | 342,492 | 270,069 |
| 負債の部合計 | 342,492 | 270,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,312,933 | 101,582,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,143 | 1,469,976 |
| 元本等合計 | 80,993,076 | 103,052,060 |
| 純資産の部合計 | 80,993,076 | 103,052,060 |
| 負債・純資産合計 | 81,335,568 | 103,322,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
