日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,106,028 | 630,085 |
| コール・ローン | 5,886,963 | 4,000,169 |
| 親投資信託受益証券 | 351,606,567 | 299,714,576 |
| 未収入金 | － | 1,191 |
| 流動資産計 | 358,599,558 | 304,346,021 |
| 資産の部合計 | 358,599,558 | 304,346,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,707,176 | 1,669,237 |
| 未払金 | 174,515 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,674 | 64,584 |
| 未払委託者報酬 | 850,028 | 849,363 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 9,227 | 9,213 |
| 流動負債計 | 9,805,620 | 2,592,412 |
| 負債の部合計 | 9,805,620 | 2,592,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,039,161 | 311,067,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,754,777 | -9,314,149 |
| （分配準備積立金） | 13,925,333 | 10,557,107 |
| 元本等合計 | 348,793,938 | 301,753,609 |
| 純資産の部合計 | 348,793,938 | 301,753,609 |
| 負債・純資産合計 | 358,599,558 | 304,346,021 |
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