- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年10月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 79,938 |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,054 |
| 派生商品評価勘定 | 104 |
| 流動資産合計 | 9,865,096 |
| 資産合計 | 9,865,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 42,009 |
| 未払金 | 391 |
| 未払受託者報酬 | 2,369 |
| 未払委託者報酬 | 31,359 |
| その他未払費用 | 270 |
| 流動負債合計 | 76,398 |
| 負債合計 | 76,398 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,974,288 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,590 |
| 元本等合計 | 9,788,698 |
| 純資産合計 | 9,788,698 |
| 負債純資産合計 | 9,865,096 |
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