- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
③【収益率の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
| 収益率(%) | |
| 第3期 | 7.0 |
| 第4期(中間期) | 0.6 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド
| 2020年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 社債券 | 日本 | 11,083,614,445 | 88.91 |
| アメリカ | 1,068,297,364 | 8.57 | |
| 小計 | 12,151,911,809 | 97.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 313,921,338 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | 12,465,833,147 | 100.00 | |
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