有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/14-2026/05/13)
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,718,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,587,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,130,868円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,831,082口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4125円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,125円) |