有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド	916,771,993	1.1887	1,089,758,983	1.1726	1,075,006,838	100.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03