剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,158,590	171,999,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,450,573,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,045,367,464	5,888,278,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,045,367,464	5,888,278,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,051,966	1,083,626,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,051,966	1,083,626,525
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,450,573,494	7,523,484,487

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	当中間会計期間(平成30年9月30日)
資本金		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000
その他資本剰余金		300,010
資本剰余金合計		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,725,785
利益剰余金合計		1,727,130

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		115,444		1,098,504
利益剰余金合計		116,790		1,099,850

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#6 附属明細表（連結）

	平成30年10月 1日現在
元本	※1201,283,948,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	641,235,736,147

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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