ひふみ年金の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,382,160 | 214,554,142 |
| 親投資信託受益証券 | 37,381,206,851 | 54,583,205,689 |
| 流動資産計 | 37,554,589,011 | 54,797,759,831 |
| 資産の部合計 | 37,554,589,011 | 54,797,759,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,136,411 | 83,158,207 |
| 未払受託者報酬 | 8,527,365 | 13,985,375 |
| 未払委託者報酬 | 121,088,510 | 198,592,317 |
| 未払利息 | 111 | 117 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 180,632,397 | 296,616,016 |
| 負債の部合計 | 180,632,397 | 296,616,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,212,170,261 | 27,788,594,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,161,786,353 | 26,712,549,485 |
| （分配準備積立金） | 5,542,210,750 | 10,509,703,649 |
| 元本等合計 | 37,373,956,614 | 54,501,143,815 |
| 純資産の部合計 | 37,373,956,614 | 54,501,143,815 |
| 負債・純資産合計 | 37,554,589,011 | 54,797,759,831 |
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