剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2020年10月 1日至 2021年 9月30日	第6期自 2021年10月 1日至 2022年 9月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		818,648,790	△986,644,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,161,786,353	26,712,549,485
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,530,034,637	6,539,862,467
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,530,034,637	6,539,862,467
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,065,379,624	4,320,707,073
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,065,379,624	4,320,707,073
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,712,549,485	19,506,714,959

2022/12/16 10:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	2,900,520
当期変動額
剰余金の配当						△288,398
当期純利益						849,267

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2022/12/16 10:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当事業年度の委託者報酬は73,541千円減少し、営業費用は73,541千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/12/16 10:17

#4 注記表（連結）

2021年 9月30日現在第6期
2022年 9月30日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数※1.当該計算期間の末日における受益権の総数27,788,594,330口32,163,315,104口※2.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※2.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額1.9613円1口当りの純資産額1.6065円(10,000口当りの純資産額19,613円)(10,000口当りの純資産額16,065円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第5期

2022/12/16 10:17

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,461,390		4,543,788
利益剰余金合計		3,462,735		4,545,133

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2022/12/16 10:17

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 140,152,103,798	※1 154,207,399,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	603,213,778,640	521,386,269,414

e border="0" width="660">(単位:円)2021年 9月30日現在2022年 9月30日現在資産の部流動資産預金18,450,833,59729,588,949,796金銭信託897,191464,565コール・ローン25,443,302,13237,383,495,211株式695,554,577,712585,065,239,179投資証券7,554,879,800-未収入金17,627,267,99721,562,602,453未収配当金3,020,543,9735,287,911,330流動資産合計767,652,302,402678,888,662,534資産合計767,652,302,402678,888,662,534負債の部流動負債未払金23,973,234,0233,286,823,685未払解約金313,172,0008,149,000未払利息13,94120,484流動負債合計24,286,419,9643,294,993,169負債合計24,286,419,9643,294,993,169純資産の部元本等元本※1 140,152,103,798※1 154,207,399,951剰余金剰余金又は欠損金(△)603,213,778,640521,386,269,414元本等合計743,365,882,438675,593,669,365純資産合計※2 743,365,882,438※2 675,593,669,365負債純資産合計767,652,302,402678,888,662,534 
 

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