剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託２

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成28年 9月30日至 平成29年 3月29日
中間純利益又は中間純損失(△)	192,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	809,194
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	809,194
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,001,201

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 3月29日現在
科 目		金額
元本	*1	2,595,102,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,457,897,410

注記表

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