DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,757 | 14,685 |
| コール・ローン | 774,350 | 805,009 |
| 親投資信託受益証券 | 21,359,178 | 28,878,686 |
| 流動資産計 | 22,200,285 | 29,698,380 |
| 資産の部合計 | 22,200,285 | 29,698,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,806 | 5,092 |
| 未払委託者報酬 | 114,173 | 152,745 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,088 | 1,466 |
| 流動負債計 | 119,068 | 159,303 |
| 負債の部合計 | 119,068 | 159,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,896,460 | 18,894,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,184,757 | 10,644,779 |
| （分配準備積立金） | 1,717,603 | 2,339,326 |
| 元本等合計 | 22,081,217 | 29,539,077 |
| 純資産の部合計 | 22,081,217 | 29,539,077 |
| 負債・純資産合計 | 22,200,285 | 29,698,380 |
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