DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 209,378 | 129,972 |
| コール・ローン | 844,071 | 2,255,115 |
| 親投資信託受益証券 | 39,965,683 | 60,306,884 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 流動資産計 | 41,079,132 | 62,691,971 |
| 資産の部合計 | 41,079,132 | 62,691,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,311 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,464 | 14,354 |
| 未払委託者報酬 | 223,921 | 430,430 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,186 | 4,250 |
| 流動負債計 | 314,882 | 449,036 |
| 負債の部合計 | 314,882 | 449,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,090,159 | 27,161,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,674,091 | 35,081,478 |
| （分配準備積立金） | 10,473,943 | 7,697,110 |
| 元本等合計 | 40,764,250 | 62,242,935 |
| 純資産の部合計 | 40,764,250 | 62,242,935 |
| 負債・純資産合計 | 41,079,132 | 62,691,971 |
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