DC米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/27-2025/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 201,752 | 523,903 |
| コール・ローン | 3,967,312 | 3,272,240 |
| 親投資信託受益証券 | 122,270,716 | 153,588,288 |
| 未収利息 | 22 | 40 |
| 流動資産計 | 126,439,802 | 157,384,471 |
| 資産の部合計 | 126,439,802 | 157,384,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 79,974 |
| 未払受託者報酬 | 27,580 | 31,903 |
| 未払委託者報酬 | 827,159 | 957,088 |
| その他未払費用 | 8,214 | 9,504 |
| 流動負債計 | 862,953 | 1,078,469 |
| 負債の部合計 | 862,953 | 1,078,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,043,623 | 43,483,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,533,226 | 112,822,543 |
| （分配準備積立金） | 24,758,111 | 37,813,713 |
| 元本等合計 | 125,576,849 | 156,306,002 |
| 純資産の部合計 | 125,576,849 | 156,306,002 |
| 負債・純資産合計 | 126,439,802 | 157,384,471 |
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