ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,639,802	27,174,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,056,984	136,138,754
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,056,984	136,138,754
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2024/09/06 9:00

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

項目	第7期自 2021年10月21日至 2022年10月20日	第8期自 2022年10月21日至 2023年10月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,551,770	20,713,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,120,723	98,723,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,120,723	98,723,721
分配金	-	-

(3)注記表

2024/09/06 9:00