ニッセイ⁄MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,830 | 22,632 |
| コール・ローン | 6,152,468 | 4,256,565 |
| 投資信託受益証券 | 293,435,212 | 206,910,734 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 299,729,506 | 211,199,926 |
| 資産の部合計 | 299,729,506 | 211,199,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 476,274 | 433,902 |
| 未払受託者報酬 | 31,154 | 27,516 |
| 未払委託者報酬 | 436,698 | 386,007 |
| その他未払費用 | 15,536 | 13,702 |
| 流動負債計 | 959,662 | 861,127 |
| 負債の部合計 | 959,662 | 861,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,615,724 | 152,442,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,154,120 | 57,896,754 |
| 純資産の部合計 | 298,769,844 | 210,338,799 |
| 負債・純資産合計 | 299,729,506 | 211,199,926 |
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