剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 2018年 8月 7日至 2019年 8月 6日	第4期自 2019年 8月 7日至 2020年 8月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,984,068	38,004,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)		400,203,146	457,237,192
剰余金増加額又は欠損金減少額		307,305,925	383,729,480
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,305,925	383,729,480
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,251,734	183,421,795
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,251,734	183,421,795
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		457,237,192	924,682,888

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

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#4 注記表（連結）

[2020年 8月 6日現在]1.※1期首元本額1,230,861,166円1,965,740,844円 期中追加設定元本額1,070,129,971円1,296,395,010円 期中一部解約元本額335,250,293円731,417,332円2.※1計算期間末日における受益権の総数1,965,740,844口2,530,718,522口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第3期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

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#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2019年 8月 6日現在]	[2020年 8月 6日現在]
元本	※1	22,744,320,097	11,501,073,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,472,214,364	4,904,350,456

e border="0" width="616">  [2019年 8月 6日現在][2020年 8月 6日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 7,366,851,3161,563,910,483株式※227,169,643,04014,989,134,720派生商品評価勘定 ―12,709,100未収配当金 38,282,80019,502,400前払金 44,130,000―流動資産合計 34,618,907,15616,585,256,703資産合計 34,618,907,15616,585,256,703負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 50,526,6407,158,400前受金 ―13,180,000未払金 4,530,855,880―未払解約金 820,981,071159,493,307未払利息 9,1041,377流動負債合計 5,402,372,695179,833,084負債合計 5,402,372,695179,833,084純資産の部   元本等   元本※122,744,320,09711,501,073,163剰余金   剰余金又は欠損金(△) 6,472,214,3644,904,350,456元本等合計 29,216,534,46116,405,423,619純資産合計 29,216,534,46116,405,423,619負債純資産合計 34,618,907,15616,585,256,703 

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