東京海上・日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月6日 | 2025年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,377,299,837 | 16,205,149,729 |
| 未収入金 | 91,551,843 | 30,636,190 |
| 流動資産計 | 12,468,851,680 | 16,235,785,919 |
| 資産の部合計 | 12,468,851,680 | 16,235,785,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,815,118 | 11,940,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,228 | 2,032,130 |
| 未払委託者報酬 | 14,553,751 | 16,256,971 |
| その他未払費用 | 363,746 | 406,337 |
| 流動負債計 | 91,551,843 | 30,636,190 |
| 負債の部合計 | 91,551,843 | 30,636,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,504,325,220 | 6,023,664,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,872,974,617 | 10,181,485,533 |
| （分配準備積立金） | 2,101,076,692 | 3,773,931,751 |
| 元本等合計 | 12,377,299,837 | 16,205,149,729 |
| 純資産の部合計 | 12,377,299,837 | 16,205,149,729 |
| 負債・純資産合計 | 12,468,851,680 | 16,235,785,919 |
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