有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)

【提出】
2019/11/06 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・日経225インデックスマザーファンド日本親投資信託
受益証券		1,979,040,0091.28352,540,276,7181.29312,559,096,635100.01
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.01
合 計100.01

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