有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・日経225インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	30,000	73,403.44	2,202,103,200	72,520.00	2,175,600,000	9.10
2	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	30,000	47,376.42	1,421,292,600	47,240.00	1,417,200,000	5.93
3	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	180,000	6,777.16	1,219,888,800	6,181.00	1,112,580,000	4.65
4	ダイキン工業	日本	機械	株式	30,000	24,898.21	746,946,300	27,405.00	822,150,000	3.44
5	ファナック	日本	電気機器	株式	30,000	24,990.56	749,716,800	23,990.00	719,700,000	3.01
6	KDDI	日本	情報・通信業	株式	180,000	3,340.28	601,250,400	3,370.00	606,600,000	2.53
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	90,000	5,774.34	519,690,600	6,500.00	585,000,000	2.44
8	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	60,000	10,200.56	612,033,600	9,520.00	571,200,000	2.39
9	テルモ	日本	精密機器	株式	120,000	4,447.57	533,708,400	4,597.00	551,640,000	2.30
10	信越化学工業	日本	化学	株式	30,000	17,902.04	537,061,200	18,205.00	546,150,000	2.28
11	エムスリー	日本	サービス業	株式	72,000	6,998.63	503,901,360	7,401.00	532,872,000	2.23
12	京セラ	日本	電気機器	株式	60,000	6,725.10	403,506,000	6,846.00	410,760,000	1.71
13	中外製薬	日本	医薬品	株式	90,000	4,009.81	360,882,900	4,308.00	387,720,000	1.62
14	TDK	日本	電気機器	株式	30,000	12,120.57	363,617,100	11,570.00	347,100,000	1.45
15	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	30,000	11,366.45	340,993,500	11,360.00	340,800,000	1.42
16	オムロン	日本	電気機器	株式	30,000	9,684.70	290,541,000	10,380.00	311,400,000	1.30
17	エヌ・ティ・ティ・データ	日本	情報・通信業	株式	150,000	1,789.40	268,410,000	1,981.00	297,150,000	1.24
18	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	30,000	9,842.47	295,274,100	9,592.00	287,760,000	1.20
19	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	150,000	1,786.40	267,960,000	1,857.00	278,550,000	1.16
20	オリンパス	日本	精密機器	株式	120,000	2,341.87	281,024,400	2,311.50	277,380,000	1.16
21	エーザイ	日本	医薬品	株式	30,000	8,874.76	266,242,800	9,086.00	272,580,000	1.14
22	富士フイルムホールディングス	日本	化学	株式	30,000	7,911.64	237,349,200	9,068.00	272,040,000	1.13
23	日東電工	日本	化学	株式	30,000	8,386.47	251,594,100	8,360.00	250,800,000	1.04
24	セコム	日本	サービス業	株式	30,000	8,499.94	254,998,200	8,345.00	250,350,000	1.04
25	キッコーマン	日本	食料品	株式	30,000	7,144.11	214,323,300	8,260.00	247,800,000	1.03
26	第一三共	日本	医薬品	株式	90,000	2,001.66	180,149,400	2,614.50	235,305,000	0.98
27	デンソー	日本	輸送用機器	株式	30,000	7,785.76	233,572,800	7,710.00	231,300,000	0.96
28	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	30,000	7,728.35	231,850,500	7,641.00	229,230,000	0.95
29	資生堂	日本	化学	株式	30,000	7,620.05	228,601,500	7,293.00	218,790,000	0.91
30	コナミホールディングス	日本	情報・通信業	株式	30,000	6,365.88	190,976,400	6,980.00	209,400,000	0.87

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・日経225インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.03
		建設業	1.61
		食料品	3.68
		繊維製品	0.15
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.87
		医薬品	7.53
		石油・石炭製品	0.18
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	0.08
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.22
		機械	5.34
		電気機器	22.40
		輸送用機器	4.55
		精密機器	3.67
		その他製品	2.05
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	1.50
		海運業	0.28
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	11.00
		卸売業	2.05
		小売業	10.54
		銀行業	0.54
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.68
		その他金融業	0.48
		不動産業	1.16
		サービス業	6.77
合 計			97.93

 
②投資不動産物件
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・日経225インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物 取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	16	443,577,600.00	450,880,000	1.88

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。