アムンディ・ダブルウォッチジャパンシフトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月4日 |
|---|---|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 324,864 |
| 未払利息 | 102 |
| 未払金 | 33,216 |
| 未払受託者報酬 | 21,450 |
| 未払委託者報酬 | 536,087 |
| その他未払費用 | 5,058 |
| 流動負債計 | 920,777 |
| 負債の部合計 | 920,777 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,857 |
| 元本 | 100,000,000 |
| 元本等合計 | 99,995,143 |
| 純資産の部合計 | 99,995,143 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資証券 | 20,985,565 |
| 派生商品評価勘定 | 24,605 |
| 未収配当金 | 13,754 |
| 差入委託証拠金 | 648,000 |
| 前払金 | 157,500 |
| 預金 | 806,213 |
| 金銭信託 | 947,174 |
| 国債証券 | 20,015,060 |
| 投資信託受益証券 | 15,802,200 |
| コール・ローン | 41,515,849 |
| 流動資産計 | 100,915,920 |
| 資産の部合計 | 100,915,920 |
| 負債・純資産合計 | 100,915,920 |
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