アムンディ・ダブルウォッチジャパンシフトの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 431,894 | 1,017,181 |
| 前受金 | 15,500 | － |
| 未払利息 | 243 | 133 |
| 未払金 | － | 15,565,508 |
| 未払受託者報酬 | 33,678 | 41,731 |
| 未払委託者報酬 | 841,746 | 1,043,228 |
| その他未払費用 | 57,598 | 74,552 |
| 流動負債計 | 1,380,659 | 17,742,333 |
| 負債の部合計 | 1,380,659 | 17,742,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 1,448,212 | 1,439,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,335,118 | 1,768,614 |
| （分配準備積立金） | 1,448,212 | 1,439,568 |
| 元本 | 193,707,541 | 193,545,262 |
| 元本等合計 | 197,042,659 | 195,313,876 |
| 純資産の部合計 | 197,042,659 | 195,313,876 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資証券 | 43,220,804 | 64,485,898 |
| 派生商品評価勘定 | 49,392 | 50,768 |
| 未収配当金 | 234,050 | 244,883 |
| 差入委託証拠金 | 66,000 | 138,000 |
| 前払金 | － | 73,000 |
| 預金 | 1,491,674 | 16,441,155 |
| 金銭信託 | 884,019 | 389,927 |
| 投資信託受益証券 | 41,913,682 | 40,820,714 |
| 国債証券 | 20,015,360 | － |
| コール・ローン | 90,548,337 | 90,411,864 |
| 流動資産計 | 198,423,318 | 213,056,209 |
| 資産の部合計 | 198,423,318 | 213,056,209 |
| 負債・純資産合計 | 198,423,318 | 213,056,209 |
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