- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月5日-平成29年9月14日)
①【純資産の推移】
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成29年 9月14日) | 100,289,860 | 100,289,860 | 1.0029 | 1.0029 |
| 平成28年10月末日 | 99,932,305 | - | 0.9993 | - |
| 11月末日 | 99,592,224 | - | 0.9959 | - |
| 12月末日 | 100,339,956 | - | 1.0034 | - |
| 平成29年 1月末日 | 100,222,254 | - | 1.0022 | - |
| 2月末日 | 100,606,604 | - | 1.0061 | - |
| 3月末日 | 100,049,230 | - | 1.0005 | - |
| 4月末日 | 100,149,784 | - | 1.0015 | - |
| 5月末日 | 100,575,076 | - | 1.0058 | - |
| 6月末日 | 100,564,513 | - | 1.0056 | - |
| 7月末日 | 100,486,907 | - | 1.0049 | - |
| 8月末日 | 100,228,574 | - | 1.0023 | - |
| 9月末日 | 100,660,715 | - | 1.0066 | - |
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