有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月5日-平成29年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 自 平成28年10月 5日 至 平成29年 9月14日 | |
|---|---|
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 701,767 |
| 受取利息 | 4,986 |
| 有価証券売買等損益 | △498,055 |
| 派生商品取引等損益 | 1,660,696 |
| 為替差損益 | △337,613 |
| 営業収益合計 | 1,531,781 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 34,150 |
| 受託者報酬 | 40,813 |
| 委託者報酬 | 1,020,137 |
| その他費用 | 146,821 |
| 営業費用合計 | 1,241,921 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 289,860 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 289,860 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 289,860 |
| 分配金 | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,860 |
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