有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月5日-平成29年9月14日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,004,900	19.87
投資信託受益証券	日本	18,031,750	17.91
投資証券	アメリカ	15,074,337	14.97
	アイルランド	6,450,399	6.40
	小計	21,524,736	21.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,099,329	40.82
合計(純資産総額)		100,660,715	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	ミニ日経225先物	買建	8	円	15,819,216	16,288,000	16.18

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	22,508,000	22.36

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。