DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,750 | 9,203 |
| コール・ローン | 347,096 | 140,877 |
| 親投資信託受益証券 | 8,534,140 | 9,968,519 |
| 流動資産計 | 8,908,986 | 10,118,599 |
| 資産の部合計 | 8,908,986 | 10,118,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,113 | 1,611 |
| 未払委託者報酬 | 40,455 | 58,807 |
| その他未払費用 | 317 | 467 |
| 流動負債計 | 41,885 | 60,885 |
| 負債の部合計 | 41,885 | 60,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,088,679 | 7,353,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,778,422 | 2,703,755 |
| （分配準備積立金） | 386,977 | 821,888 |
| 元本等合計 | 8,867,101 | 10,057,714 |
| 純資産の部合計 | 8,867,101 | 10,057,714 |
| 負債・純資産合計 | 8,908,986 | 10,118,599 |
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