DC日本連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,172 | 120,177 |
| コール・ローン | 1,212,724 | 931,547 |
| 親投資信託受益証券 | 85,793,096 | 102,963,465 |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 流動資産計 | 87,096,007 | 104,015,207 |
| 資産の部合計 | 87,096,007 | 104,015,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,082 | 15,143 |
| 未払委託者報酬 | 443,098 | 554,981 |
| その他未払費用 | 3,972 | 4,987 |
| 流動負債計 | 459,152 | 575,111 |
| 負債の部合計 | 459,152 | 575,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,387,375 | 39,711,264 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 63,728,832 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 49,249,480 | － |
| （分配準備積立金） | 23,646,484 | 20,872,512 |
| 元本等合計 | 86,636,855 | 103,440,096 |
| 純資産の部合計 | 86,636,855 | 103,440,096 |
| 負債・純資産合計 | 87,096,007 | 104,015,207 |
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