有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DC日本連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本連続増配成長株マザーファンド	35,050,495	2.4477	85,793,096	2.4372	85,425,066	98.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	113,000	3,350.00	378,550,000	3,356.00	379,228,000	6.17
2	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	118,000	2,445.50	288,569,000	2,432.00	286,976,000	4.67
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	67,500	4,139.00	279,382,500	4,024.00	271,620,000	4.42
4	日本	株式	鹿島建設	建設業	38,000	5,869.00	223,022,000	5,835.00	221,730,000	3.61
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	63,800	3,271.00	208,689,800	3,246.00	207,094,800	3.37
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	40,800	4,916.74	200,603,196	4,902.00	200,001,600	3.26
7	日本	株式	富士通	電気機器	46,000	4,244.00	195,224,000	4,329.00	199,134,000	3.24
8	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	33,000	6,231.00	205,623,000	6,021.00	198,693,000	3.23
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	82,000	2,324.00	190,568,000	2,334.50	191,429,000	3.12
10	日本	株式	日本電気	電気機器	35,000	5,492.00	192,220,000	5,310.00	185,850,000	3.03
11	日本	株式	SWCC	非鉄金属	17,000	10,880.00	184,960,000	10,340.00	175,780,000	2.86
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	46,000	3,786.00	174,156,000	3,683.00	169,418,000	2.76
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,500	19,450.00	165,325,000	19,635.00	166,897,500	2.72
14	日本	株式	長瀬産業	卸売業	42,500	3,821.00	162,392,500	3,804.00	161,670,000	2.63
15	日本	株式	エクシオグループ	建設業	56,000	2,482.00	138,992,000	2,599.00	145,544,000	2.37
16	日本	株式	千葉銀行	銀行業	76,000	1,731.00	131,556,000	1,748.00	132,848,000	2.16
17	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	19,400	6,685.00	129,689,000	6,776.00	131,454,400	2.14
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,000	2,110.00	126,600,000	2,093.00	125,580,000	2.04
19	日本	株式	ノジマ	小売業	101,000	1,167.00	117,867,000	1,190.00	120,190,000	1.96
20	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	43,000	2,816.50	121,109,500	2,765.50	118,916,500	1.94
21	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,600	44,240.00	115,024,000	42,600.00	110,760,000	1.80
22	日本	株式	電通総研	情報・通信業	39,000	2,613.33	101,920,000	2,738.00	106,782,000	1.74
23	日本	株式	ALSOK	サービス業	84,400	1,234.50	104,191,800	1,231.50	103,938,600	1.69
24	日本	株式	豊田通商	卸売業	19,000	5,344.00	101,536,000	5,274.00	100,206,000	1.63
25	日本	株式	日本ゼオン	化学	54,000	1,780.00	96,120,000	1,789.50	96,633,000	1.57
26	日本	株式	きんでん	建設業	14,000	6,765.24	94,713,389	6,793.00	95,102,000	1.55
27	日本	株式	松田産業	卸売業	18,000	5,081.43	91,465,888	5,280.00	95,040,000	1.55
28	日本	株式	東京建物	不動産業	24,000	3,551.00	85,224,000	3,546.00	85,104,000	1.39
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	40,000	1,945.40	77,816,000	1,975.00	79,000,000	1.29
30	日本	株式	三井物産	卸売業	16,000	4,465.03	71,440,612	4,643.00	74,288,000	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.11
		建設業	9.01
		食料品	0.20
		化学	5.69
		医薬品	2.04
		ガラス・土石製品	3.94
		非鉄金属	3.95
		金属製品	0.64
		機械	1.90
		電気機器	21.19
		輸送用機器	9.29
		情報・通信業	9.06
		卸売業	8.31
		小売業	1.96
		銀行業	6.83
		保険業	3.88
		その他金融業	0.92
		不動産業	4.78
		サービス業	3.43
合計			98.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/17-2025/12/15)

開示資料

決算