DC日本Jリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,110 | 24,464 |
| コール・ローン | 247,709 | 366,185 |
| 親投資信託受益証券 | 18,843,835 | 20,835,963 |
| 流動資産計 | 19,105,654 | 21,226,612 |
| 資産の部合計 | 19,105,654 | 21,226,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,010 | 4,370 |
| 未払委託者報酬 | 70,244 | 76,475 |
| その他未払費用 | 942 | 1,027 |
| 流動負債計 | 75,196 | 81,872 |
| 負債の部合計 | 75,196 | 81,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,651,416 | 16,624,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,379,042 | 4,520,153 |
| （分配準備積立金） | 1,442,139 | 1,827,496 |
| 元本等合計 | 19,030,458 | 21,144,740 |
| 純資産の部合計 | 19,030,458 | 21,144,740 |
| 負債・純資産合計 | 19,105,654 | 21,226,612 |
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