DC日本Jリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,760 | 59,429 |
| コール・ローン | 308,578 | 534,159 |
| 親投資信託受益証券 | 24,545,029 | 33,541,258 |
| 未収利息 | 1 | 6 |
| 流動資産計 | 24,889,368 | 34,134,852 |
| 資産の部合計 | 24,889,368 | 34,134,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,235 | 6,961 |
| 未払委託者報酬 | 91,511 | 121,852 |
| その他未払費用 | 1,253 | 1,671 |
| 流動負債計 | 97,999 | 130,484 |
| 負債の部合計 | 97,999 | 130,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,395,860 | 22,766,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,395,509 | 11,237,713 |
| （分配準備積立金） | 2,236,675 | 5,449,230 |
| 元本等合計 | 24,791,369 | 34,004,368 |
| 純資産の部合計 | 24,791,369 | 34,004,368 |
| 負債・純資産合計 | 24,889,368 | 34,134,852 |
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