- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2020年11月20日現在) | 第6期中間計算期間末 (2021年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,459 | 9,277 |
| コール・ローン | 92,748 | 115,437 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,412 | 9,591,804 |
| 流動資産合計 | 6,134,619 | 9,716,518 |
| 資産合計 | 6,134,619 | 9,716,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,837 | 1,660 |
| 未払委託者報酬 | 32,160 | 28,901 |
| その他未払費用 | 393 | 338 |
| 流動負債合計 | 34,390 | 30,899 |
| 負債合計 | 34,390 | 30,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,877,161 | *1 7,509,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 2,175,964 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,068 | - |
| (分配準備積立金) | 855,572 | 806,170 |
| 元本等合計 | 6,100,229 | 9,685,619 |
| 純資産合計 | *2 6,100,229 | *2 9,685,619 |
| 負債純資産合計 | 6,134,619 | 9,716,518 |
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