楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2018年3月20日
- 223万
- 2019年3月20日 +289.91%
- 872万
- 2020年3月20日 +12.71%
- 983万
- 2021年3月23日 +74.04%
- 1711万
- 2022年3月21日 +638.3%
- 1億2635万
- 2023年3月20日 -8.29%
- 1億1587万
- 2024年3月20日 +31.81%
- 1億5273万
- 2025年3月20日 +61.74%
- 2億4703万
- 2026年3月22日 +43.21%
- 3億5378万
個別
- 2018年3月20日
- 266万
- 2019年3月20日 +449.91%
- 1465万
- 2020年3月20日 -11.71%
- 1294万
- 2021年3月23日 +60.79%
- 2081万
- 2022年3月21日 +999.99%
- 2億7019万
- 2023年3月20日 +31.23%
- 3億5458万
- 2024年3月20日 +83.52%
- 6億5075万
- 2025年3月20日 +64.77%
- 10億7227万
- 2026年3月22日 +51.4%
- 16億2341万
個別
- 2018年3月20日
- 98万
- 2019年3月20日 +513.33%
- 601万
- 2020年3月20日 +7.8%
- 648万
- 2021年3月23日 +91.67%
- 1242万
- 2022年3月21日 +999.99%
- 1億4935万
- 2023年3月20日 +41.72%
- 2億1167万
- 2024年3月20日 +115.26%
- 4億5563万
- 2025年3月20日 +83.95%
- 8億3813万
- 2026年3月22日 +65.3%
- 13億8543万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/06/22 9:10
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/22 9:10 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/06/22 9:10
【楽天ターゲットイヤー2030】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/06/22 9:10
第9期中間計算期間自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日 第10期中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日 営業収益 受取利息 8,939 38,483 有価証券売買等損益 32,468,660 94,545,696 営業収益合計 32,477,599 94,584,179 営業費用 受託者報酬 417,894 533,758 委託者報酬 8,357,783 10,675,197 その他費用 456,977 456,796 営業費用合計 9,232,654 11,665,751 営業利益又は営業損失(△) 23,244,945 82,918,428 経常利益又は経常損失(△) 23,244,945 82,918,428 中間純利益又は中間純損失(△) 23,244,945 82,918,428 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,602,193 4,924,837 期首剰余金又は期首欠損金(△) 885,065,511 1,235,710,261 剰余金増加額又は欠損金減少額 134,198,047 235,245,737 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 134,198,047 235,245,737 剰余金減少額又は欠損金増加額 43,066,124 84,490,450 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 43,066,124 84,490,450 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 996,840,186 1,464,459,139 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/06/22 9:10
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/06/22 9:10
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。 - #7 分配の推移-001
- ②【分配の推移】2026/06/22 9:10
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2016年10月 3日～2017年 9月20日 0.0000 第2期 2017年 9月21日～2018年 9月20日 0.0000 第3期 2018年 9月21日～2019年 9月20日 0.0000 第4期 2019年 9月21日～2020年 9月23日 0.0000 第5期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 0.0000 第6期 2021年 9月22日～2022年 9月20日 0.0000 第7期 2022年 9月21日～2023年 9月20日 0.0000 第8期 2023年 9月21日～2024年 9月20日 0.0000 第9期 2024年 9月21日～2025年 9月22日 0.0000 当中間期 2025年 9月23日～2026年 3月22日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2016年10月 3日～2017年 9月20日 0.0000 第2期 2017年 9月21日～2018年 9月20日 0.0000 第3期 2018年 9月21日～2019年 9月20日 0.0000 第4期 2019年 9月21日～2020年 9月23日 0.0000 第5期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 0.0000 第6期 2021年 9月22日～2022年 9月20日 0.0000 第7期 2022年 9月21日～2023年 9月20日 0.0000 第8期 2023年 9月21日～2024年 9月20日 0.0000 第9期 2024年 9月21日～2025年 9月22日 0.0000 当中間期 2025年 9月23日～2026年 3月22日 ― - #8 収益率の推移-001
- ③【収益率の推移】2026/06/22 9:10
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2016年10月 3日～2017年 9月20日 12.94 第2期 2017年 9月21日～2018年 9月20日 3.70 第3期 2018年 9月21日～2019年 9月20日 △0.74 第4期 2019年 9月21日～2020年 9月23日 1.07 第5期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 14.28 第6期 2021年 9月22日～2022年 9月20日 △1.90 第7期 2022年 9月21日～2023年 9月20日 4.08 第8期 2023年 9月21日～2024年 9月20日 5.02 第9期 2024年 9月21日～2025年 9月22日 4.59 当中間期 2025年 9月23日～2026年 3月22日 2.25 期 期間 収益率(%) 第1期 2016年10月 3日～2017年 9月20日 12.94 第2期 2017年 9月21日～2018年 9月20日 3.70 第3期 2018年 9月21日～2019年 9月20日 △0.74 第4期 2019年 9月21日～2020年 9月23日 1.07 第5期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 14.28 第6期 2021年 9月22日～2022年 9月20日 △1.90 第7期 2022年 9月21日～2023年 9月20日 4.08 第8期 2023年 9月21日～2024年 9月20日 5.02 第9期 2024年 9月21日～2025年 9月22日 4.59 当中間期 2025年 9月23日～2026年 3月22日 2.25 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 収益率の推移-002
- ③【収益率の推移】2026/06/22 9:10
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2016年10月 3日～2017年 9月20日 19.59 第2期 2017年 9月21日～2018年 9月20日 7.08 第3期 2018年 9月21日～2019年 9月20日 △2.23 第4期 2019年 9月21日～2020年 9月23日 0.93 第5期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 29.02 第6期 2021年 9月22日～2022年 9月20日 6.22 第7期 2022年 9月21日～2023年 9月20日 10.73 第8期 2023年 9月21日～2024年 9月20日 11.89 第9期 2024年 9月21日～2025年 9月22日 10.75 当中間期 2025年 9月23日～2026年 3月22日 6.05 期 期間 収益率(%) 第1期 2016年10月 3日～2017年 9月20日 19.59 第2期 2017年 9月21日～2018年 9月20日 7.08 第3期 2018年 9月21日～2019年 9月20日 △2.23 第4期 2019年 9月21日～2020年 9月23日 0.93 第5期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 29.02 第6期 2021年 9月22日～2022年 9月20日 6.22 第7期 2022年 9月21日～2023年 9月20日 10.73 第8期 2023年 9月21日～2024年 9月20日 11.89 第9期 2024年 9月21日～2025年 9月22日 10.75 当中間期 2025年 9月23日～2026年 3月22日 6.05 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #10 収益率の推移-003
- ③【収益率の推移】2026/06/22 9:10
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2016年10月 3日～2017年 9月20日 19.46 第2期 2017年 9月21日～2018年 9月20日 7.09 第3期 2018年 9月21日～2019年 9月20日 △2.20 第4期 2019年 9月21日～2020年 9月23日 0.92 第5期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 29.18 第6期 2021年 9月22日～2022年 9月20日 7.21 第7期 2022年 9月21日～2023年 9月20日 12.41 第8期 2023年 9月21日～2024年 9月20日 14.13 第9期 2024年 9月21日～2025年 9月22日 13.36 当中間期 2025年 9月23日～2026年 3月22日 8.07 期 期間 収益率(%) 第1期 2016年10月 3日～2017年 9月20日 19.46 第2期 2017年 9月21日～2018年 9月20日 7.09 第3期 2018年 9月21日～2019年 9月20日 △2.20 第4期 2019年 9月21日～2020年 9月23日 0.92 第5期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 29.18 第6期 2021年 9月22日～2022年 9月20日 7.21 第7期 2022年 9月21日～2023年 9月20日 12.41 第8期 2023年 9月21日～2024年 9月20日 14.13 第9期 2024年 9月21日～2025年 9月22日 13.36 当中間期 2025年 9月23日～2026年 3月22日 8.07 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #11 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/06/22 9:10
- #12 投資状況-001
- (1)【投資状況】2026/06/22 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,138,087,579 99.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,626,410 0.11 合計(純資産総額) 4,142,713,989 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,138,087,579 99.89 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,626,410 0.11 合計(純資産総額) 4,142,713,989 100.00 - #13 投資状況-002
- (1)【投資状況】2026/06/22 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,358,191,036 99.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,051,647 0.16 合計(純資産総額) 8,371,242,683 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,358,191,036 99.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,051,647 0.16 合計(純資産総額) 8,371,242,683 100.00 - #14 投資状況-003
- (1)【投資状況】2026/06/22 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,019,128,484 99.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,541,492 0.06 合計(純資産総額) 7,023,669,976 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,019,128,484 99.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,541,492 0.06 合計(純資産総額) 7,023,669,976 100.00 - #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/06/22 9:10
(単位:千円) 前事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日) 当事業年度(自2025年1月1日至2025年12月31日) 営業収益 委託者報酬 4,972,782 6,353,718 運用受託報酬 139,397 147,152 その他営業収益 3,743 15,880 営業収益計 5,115,923 6,516,751 営業費用 支払手数料 2,234,160 2,907,891 委託費 118,131 233,267 広告宣伝費 12,600 21,899 通信費 140,303 175,825 協会費 8,956 13,420 諸会費 252 288 その他営業諸経費 189,304 345,866 営業費用計 2,703,707 3,698,458 一般管理費 ※1・2 1,213,050 ※1・2 1,309,508 営業利益 1,199,165 1,508,784 営業外収益 受取利息 216 4,204 有価証券利息 2,590 1,812 投資有価証券売却益 18,788 3,594 投資有価証券償還益 2,054 48 為替差益 879 - その他 488 320 営業外収益計 25,018 9,980 営業外費用 事務所移転費用 678 - 為替差損 - 225 事務過誤費 391 5,983 その他 - 18 営業外費用計 1,069 6,227 経常利益 1,223,114 1,512,537 特別損失 固定資産除却損 2,922 470 特別損失計 2,922 470 税引前当期純利益 1,220,192 1,512,066 法人税、住民税及び事業税 417,411 478,103 法人税等調整額 △20,055 △12,940 法人税等合計 397,355 465,162 当期純利益 822,837 1,046,903 - #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/06/22 9:10
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) - #17 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2026/06/22 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 106 106 1.1294 1.1294 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 301 301 1.1712 1.1712 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 567 567 1.1625 1.1625 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 816 816 1.1749 1.1749 第5計算期間末 (2021年 9月21日) 1,308 1,308 1.3427 1.3427 第6計算期間末 (2022年 9月20日) 1,749 1,749 1.3172 1.3172 第7計算期間末 (2023年 9月20日) 2,341 2,341 1.3709 1.3709 第8計算期間末 (2024年 9月20日) 2,897 2,897 1.4397 1.4397 第9計算期間末 (2025年 9月22日) 3,678 3,678 1.5058 1.5058 2025年 3月末日 3,187 ― 1.4492 ― 4月末日 3,204 ― 1.4290 ― 5月末日 3,324 ― 1.4556 ― 6月末日 3,418 ― 1.4717 ― 7月末日 3,524 ― 1.4914 ― 8月末日 3,603 ― 1.4980 ― 9月末日 3,694 ― 1.5076 ― 10月末日 3,804 ― 1.5262 ― 11月末日 3,873 ― 1.5354 ― 12月末日 3,949 ― 1.5399 ― 2026年 1月末日 4,017 ― 1.5484 ― 2月末日 4,135 ― 1.5664 ― 3月末日 4,142 ― 1.5229 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 106 106 1.1294 1.1294 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 301 301 1.1712 1.1712 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 567 567 1.1625 1.1625 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 816 816 1.1749 1.1749 第5計算期間末 (2021年 9月21日) 1,308 1,308 1.3427 1.3427 第6計算期間末 (2022年 9月20日) 1,749 1,749 1.3172 1.3172 第7計算期間末 (2023年 9月20日) 2,341 2,341 1.3709 1.3709 第8計算期間末 (2024年 9月20日) 2,897 2,897 1.4397 1.4397 第9計算期間末 (2025年 9月22日) 3,678 3,678 1.5058 1.5058 2025年 3月末日 3,187 ― 1.4492 ― 4月末日 3,204 ― 1.4290 ― 5月末日 3,324 ― 1.4556 ― 6月末日 3,418 ― 1.4717 ― 7月末日 3,524 ― 1.4914 ― 8月末日 3,603 ― 1.4980 ― 9月末日 3,694 ― 1.5076 ― 10月末日 3,804 ― 1.5262 ― 11月末日 3,873 ― 1.5354 ― 12月末日 3,949 ― 1.5399 ― 2026年 1月末日 4,017 ― 1.5484 ― 2月末日 4,135 ― 1.5664 ― 3月末日 4,142 ― 1.5229 ― - #18 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2026/06/22 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 81 81 1.1959 1.1959 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 334 334 1.2806 1.2806 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 589 589 1.2520 1.2520 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 896 896 1.2637 1.2637 第5計算期間末 (2021年 9月21日) 1,644 1,644 1.6304 1.6304 第6計算期間末 (2022年 9月20日) 2,505 2,505 1.7318 1.7318 第7計算期間末 (2023年 9月20日) 3,891 3,891 1.9177 1.9177 第8計算期間末 (2024年 9月20日) 5,593 5,593 2.1457 2.1457 第9計算期間末 (2025年 9月22日) 7,532 7,532 2.3764 2.3764 2025年 3月末日 6,268 ― 2.1815 ― 4月末日 6,209 ― 2.1161 ― 5月末日 6,575 ― 2.2034 ― 6月末日 6,883 ― 2.2583 ― 7月末日 7,190 ― 2.3255 ― 8月末日 7,349 ― 2.3473 ― 9月末日 7,545 ― 2.3821 ― 10月末日 7,850 ― 2.4453 ― 11月末日 8,045 ― 2.4801 ― 12月末日 8,222 ― 2.5068 ― 2026年 1月末日 8,383 ― 2.5305 ― 2月末日 8,667 ― 2.5866 ― 3月末日 8,371 ― 2.4721 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 81 81 1.1959 1.1959 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 334 334 1.2806 1.2806 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 589 589 1.2520 1.2520 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 896 896 1.2637 1.2637 第5計算期間末 (2021年 9月21日) 1,644 1,644 1.6304 1.6304 第6計算期間末 (2022年 9月20日) 2,505 2,505 1.7318 1.7318 第7計算期間末 (2023年 9月20日) 3,891 3,891 1.9177 1.9177 第8計算期間末 (2024年 9月20日) 5,593 5,593 2.1457 2.1457 第9計算期間末 (2025年 9月22日) 7,532 7,532 2.3764 2.3764 2025年 3月末日 6,268 ― 2.1815 ― 4月末日 6,209 ― 2.1161 ― 5月末日 6,575 ― 2.2034 ― 6月末日 6,883 ― 2.2583 ― 7月末日 7,190 ― 2.3255 ― 8月末日 7,349 ― 2.3473 ― 9月末日 7,545 ― 2.3821 ― 10月末日 7,850 ― 2.4453 ― 11月末日 8,045 ― 2.4801 ― 12月末日 8,222 ― 2.5068 ― 2026年 1月末日 8,383 ― 2.5305 ― 2月末日 8,667 ― 2.5866 ― 3月末日 8,371 ― 2.4721 ― - #19 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2026/06/22 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 31 31 1.1946 1.1946 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 144 144 1.2793 1.2793 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 303 303 1.2512 1.2512 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 503 503 1.2627 1.2627 第5計算期間末 (2021年 9月21日) 1,006 1,006 1.6311 1.6311 第6計算期間末 (2022年 9月20日) 1,718 1,718 1.7487 1.7487 第7計算期間末 (2023年 9月20日) 2,937 2,937 1.9658 1.9658 第8計算期間末 (2024年 9月20日) 4,326 4,326 2.2435 2.2435 第9計算期間末 (2025年 9月22日) 6,133 6,133 2.5433 2.5433 2025年 3月末日 4,979 ― 2.2857 ― 4月末日 4,895 ― 2.1993 ― 5月末日 5,240 ― 2.3120 ― 6月末日 5,494 ― 2.3847 ― 7月末日 5,789 ― 2.4741 ― 8月末日 5,963 ― 2.5033 ― 9月末日 6,162 ― 2.5510 ― 10月末日 6,473 ― 2.6374 ― 11月末日 6,686 ― 2.6863 ― 12月末日 6,880 ― 2.7263 ― 2026年 1月末日 7,026 ― 2.7577 ― 2月末日 7,323 ― 2.8353 ― 3月末日 7,023 ― 2.6832 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 9月20日) 31 31 1.1946 1.1946 第2計算期間末 (2018年 9月20日) 144 144 1.2793 1.2793 第3計算期間末 (2019年 9月20日) 303 303 1.2512 1.2512 第4計算期間末 (2020年 9月23日) 503 503 1.2627 1.2627 第5計算期間末 (2021年 9月21日) 1,006 1,006 1.6311 1.6311 第6計算期間末 (2022年 9月20日) 1,718 1,718 1.7487 1.7487 第7計算期間末 (2023年 9月20日) 2,937 2,937 1.9658 1.9658 第8計算期間末 (2024年 9月20日) 4,326 4,326 2.2435 2.2435 第9計算期間末 (2025年 9月22日) 6,133 6,133 2.5433 2.5433 2025年 3月末日 4,979 ― 2.2857 ― 4月末日 4,895 ― 2.1993 ― 5月末日 5,240 ― 2.3120 ― 6月末日 5,494 ― 2.3847 ― 7月末日 5,789 ― 2.4741 ― 8月末日 5,963 ― 2.5033 ― 9月末日 6,162 ― 2.5510 ― 10月末日 6,473 ― 2.6374 ― 11月末日 6,686 ― 2.6863 ― 12月末日 6,880 ― 2.7263 ― 2026年 1月末日 7,026 ― 2.7577 ― 2月末日 7,323 ― 2.8353 ― 3月末日 7,023 ― 2.6832 ― - #20 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/06/22 9:10
【楽天ターゲットイヤー2030】 - #21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/06/22 9:10
(単位:千円) 前事業年度(2024年12月31日現在) 当事業年度(2025年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,583,332 3,039,442 金銭の信託 800,000 1,000,000 前払費用 52,329 67,525 未収入金 817 925 未収委託者報酬 1,827,748 2,466,334 未収運用受託報酬 15,752 16,990 未収収益 2,635 5,559 立替金 168,301 202,936 未収還付法人税等 3,089 1,856 その他 30,421 28,282 流動資産計 5,484,430 6,829,852 固定資産 有形固定資産 ※1 55,233 ※1 71,102 器具備品(純額) 53,728 70,350 リース資産(純額) 1,504 752 無形固定資産 16,227 10,145 ソフトウエア 16,227 10,145 投資その他の資産 780,542 1,063,689 投資有価証券 685,412 996,289 長期前払費用 574 3,987 繰延税金資産 94,555 60,595 その他 - 2,816 固定資産計 852,002 1,144,937 資産合計 6,336,433 7,974,790 負債の部 流動負債 預り金 17,434 19,766 未払金 335,807 384,951 未払費用 1,148,451 1,552,634 未払消費税等 99,128 91,279 未払法人税等 85,862 93,705 賞与引当金 61,782 76,710 役員賞与引当金 7,770 8,231 リース債務 827 827 流動負債計 1,757,064 2,228,107 固定負債 賞与引当金 76,933 92,143 役員賞与引当金 5,160 6,077 退職給付引当金 138,389 142,869 執行役員退職慰労引当金 64,176 66,829 リース債務 827 - 固定負債計 285,487 307,920 負債合計 2,042,551 2,536,027 純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,418,967 4,465,870 利益剰余金合計 3,418,967 4,465,870 株主資本合計 4,198,683 5,245,587 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 95,197 193,175 評価・換算差額合計 95,197 193,175 純資産合計 4,293,881 5,438,762 負債・純資産合計 6,336,433 7,974,790 - #22 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/06/22 9:10
2026年3月末現在 資本金の額 : 150百万円 発行可能株式総数 : 30,000株 発行済株式総数 : 13,000株 過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。 - #23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 楽天グローバル株式マザーファンド2026/06/22 9:10
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド2026/06/22 9:10
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。 - #25 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/06/22 9:10
注記表2025年 9月22日現在 2026年 3月22日現在 資産の部 流動資産 預金 2,424 2,830 コール・ローン 112,383,360 186,100,006 投資信託受益証券 19,964,173,772 24,314,522,666 未収利息 1,077 3,059 流動資産合計 20,076,560,633 24,500,628,561 資産合計 20,076,560,633 24,500,628,561 負債の部 流動負債 未払解約金 24,352,000 27,102,000 流動負債合計 24,352,000 27,102,000 負債合計 24,352,000 27,102,000 純資産の部 元本等 元本 5,274,860,919 5,777,121,046 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,777,347,714 18,696,405,515 元本等合計 20,052,208,633 24,473,526,561 純資産合計 20,052,208,633 24,473,526,561 負債純資産合計 20,076,560,633 24,500,628,561
- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド2026/06/22 9:10
貸借対照表
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