楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,195 | 682,962 |
| 親投資信託受益証券 | 106,007,374 | 189,601,170 |
| 未収入金 | － | 349,000 |
| 流動資産計 | 106,282,569 | 190,633,132 |
| 資産の部合計 | 106,282,569 | 190,633,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 348,350 |
| 未払受託者報酬 | 6,979 | 20,103 |
| 未払委託者報酬 | 139,707 | 401,976 |
| その他未払費用 | 74,951 | 187,360 |
| 流動負債計 | 221,637 | 957,789 |
| 負債の部合計 | 221,637 | 957,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,907,528 | 168,571,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,153,404 | 21,103,498 |
| （分配準備積立金） | 2,492,118 | 2,237,621 |
| 元本等合計 | 106,060,932 | 189,675,343 |
| 純資産の部合計 | 106,060,932 | 189,675,343 |
| 負債・純資産合計 | 106,282,569 | 190,633,132 |
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