楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,195 | 1,087,659 |
| 親投資信託受益証券 | 106,007,374 | 300,948,440 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 流動資産計 | 106,282,569 | 302,046,099 |
| 資産の部合計 | 106,282,569 | 302,046,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,249 |
| 未払受託者報酬 | 6,979 | 32,055 |
| 未払委託者報酬 | 139,707 | 641,003 |
| その他未払費用 | 74,951 | 283,763 |
| 流動負債計 | 221,637 | 966,070 |
| 負債の部合計 | 221,637 | 966,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,907,528 | 257,078,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,153,404 | 44,001,542 |
| （分配準備積立金） | 2,492,118 | 9,095,899 |
| 元本等合計 | 106,060,932 | 301,080,029 |
| 純資産の部合計 | 106,060,932 | 301,080,029 |
| 負債・純資産合計 | 106,282,569 | 302,046,099 |
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