楽天ターゲットイヤー2030⁄楽天ターゲットイヤー2040⁄楽天ターゲットイヤー2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,997,359 | 6,942,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,574,185 | 1,961,686,331 |
| 未収入金 | 322,000 | 1,546,000 |
| 流動資産計 | 1,755,893,544 | 1,970,174,544 |
| 資産の部合計 | 1,755,893,544 | 1,970,174,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 931,163 | 2,209,789 |
| 未払受託者報酬 | 224,643 | 254,239 |
| 未払委託者報酬 | 4,492,710 | 5,084,635 |
| 未払利息 | 16 | 19 |
| その他未払費用 | 454,672 | 504,046 |
| 流動負債計 | 6,103,204 | 8,052,728 |
| 負債の部合計 | 6,103,204 | 8,052,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,444,065 | 1,521,025,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,346,275 | 441,096,729 |
| （分配準備積立金） | 120,865,239 | 115,876,932 |
| 元本等合計 | 1,749,790,340 | 1,962,121,816 |
| 純資産の部合計 | 1,749,790,340 | 1,962,121,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,755,893,544 | 1,970,174,544 |
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