純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	103	3,190,561
単位型株式投資信託	4	6,867
合計	107	3,197,429

2024/12/19 9:08

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.5775%(税抜0.525%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2024/12/19 9:08

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/12/19 9:08

#4 投資対象（連結）

主要投資対象とする投資信託証券

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド
運用目的および主な運用方針	中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。
主な投資制限	・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。・原則として、為替ヘッジは行いません。
申込手数料	ありません。

e>ファンド名ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド形態アイルランド籍/外国投資信託証券/円建て運用目的および主な運用方針中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。主な投資制限・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。
・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。

2024/12/19 9:08

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	319,436	0.01
合計(純資産総額)		2,891,844,566	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,891,525,13099.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―319,4360.01合計(純資産総額)2,891,844,566100.00

2024/12/19 9:08

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,667,587	0.05
合計(純資産総額)		5,588,798,596	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,586,131,00999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,667,5870.05合計(純資産総額)5,588,798,596100.00

2024/12/19 9:08

#7 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,134,395	0.10
合計(純資産総額)		4,329,060,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,324,926,58899.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,134,3950.10合計(純資産総額)4,329,060,983100.00

2024/12/19 9:08

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/12/19 9:08

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)1061061.12941.1294第2計算期間末(2018年 9月20日)3013011.17121.1712第3計算期間末(2019年 9月20日)5675671.16251.1625第4計算期間末(2020年 9月23日)8168161.17491.1749第5計算期間末(2021年 9月21日)1,3081,3081.34271.3427第6計算期間末(2022年 9月20日)1,7491,7491.31721.3172第7計算期間末(2023年 9月20日)2,3412,3411.37091.3709第8計算期間末(2024年 9月20日)2,8972,8971.43971.43972023年 9月末日2,337―1.3638―10月末日2,336―1.3413―11月末日2,421―1.3715―12月末日2,476―1.3802―2024年 1月末日2,542―1.4018―2月末日2,585―1.4195―3月末日2,631―1.4387―4月末日2,688―1.4392―5月末日2,743―1.4491―6月末日2,817―1.4642―7月末日2,839―1.4519―8月末日2,891―1.4394―9月末日2,891―1.4401―

2024/12/19 9:08

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)81811.19591.1959第2計算期間末(2018年 9月20日)3343341.28061.2806第3計算期間末(2019年 9月20日)5895891.25201.2520第4計算期間末(2020年 9月23日)8968961.26371.2637第5計算期間末(2021年 9月21日)1,6441,6441.63041.6304第6計算期間末(2022年 9月20日)2,5052,5051.73181.7318第7計算期間末(2023年 9月20日)3,8913,8911.91771.9177第8計算期間末(2024年 9月20日)5,5935,5932.14572.14572023年 9月末日3,859―1.8980―10月末日3,854―1.8380―11月末日4,122―1.9255―12月末日4,287―1.9526―2024年 1月末日4,528―2.0191―2月末日4,741―2.0749―3月末日4,987―2.1372―4月末日5,105―2.1406―5月末日5,268―2.1735―6月末日5,486―2.2239―7月末日5,500―2.1841―8月末日5,500―2.1452―9月末日5,588―2.1472―

2024/12/19 9:08

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)31311.19461.1946第2計算期間末(2018年 9月20日)1441441.27931.2793第3計算期間末(2019年 9月20日)3033031.25121.2512第4計算期間末(2020年 9月23日)5035031.26271.2627第5計算期間末(2021年 9月21日)1,0061,0061.63111.6311第6計算期間末(2022年 9月20日)1,7181,7181.74871.7487第7計算期間末(2023年 9月20日)2,9372,9371.96581.9658第8計算期間末(2024年 9月20日)4,3264,3262.24352.24352023年 9月末日2,908―1.9427―10月末日2,880―1.8728―11月末日3,112―1.9756―12月末日3,240―2.0082―2024年 1月末日3,456―2.0883―2月末日3,611―2.1561―3月末日3,801―2.2331―4月末日3,911―2.2378―5月末日4,071―2.2788―6月末日4,267―2.3422―7月末日4,250―2.2916―8月末日4,241―2.2428―9月末日4,329―2.2453―

2024/12/19 9:08

#12 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,913,182,872	円
Ⅱ 負債総額	21,338,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,891,844,566	円
Ⅳ 発行済口数	2,008,018,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4401	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,913,182,872円Ⅱ 負債総額21,338,306円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,891,844,566円Ⅳ 発行済口数2,008,018,383口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4401円

2024/12/19 9:08

#13 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,610,446,454	円
Ⅱ 負債総額	21,647,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,588,798,596	円
Ⅳ 発行済口数	2,602,889,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1472	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,610,446,454円Ⅱ 負債総額21,647,858円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,588,798,596円Ⅳ 発行済口数2,602,889,242口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1472円

2024/12/19 9:08

#14 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,342,816,414	円
Ⅱ 負債総額	13,755,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,329,060,983	円
Ⅳ 発行済口数	1,928,034,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2453	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,342,816,414円Ⅱ 負債総額13,755,431円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,329,060,983円Ⅳ 発行済口数1,928,034,986口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2453円

2024/12/19 9:08

#15 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/12/19 9:08

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/12/19 9:08

#17 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/12/19 9:08

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,528,831,508	円
Ⅱ 負債総額	38,652,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,490,179,508	円
Ⅳ 発行済口数	4,206,456,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2070	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,528,831,508円Ⅱ 負債総額38,652,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,490,179,508円Ⅳ 発行済口数4,206,456,929口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2070円

2024/12/19 9:08

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,530,486,885	円
Ⅱ 負債総額	1,519,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,528,967,885	円
Ⅳ 発行済口数	6,270,776,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8817	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,530,486,885円Ⅱ 負債総額1,519,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,528,967,885円Ⅳ 発行済口数6,270,776,751口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8817円

2024/12/19 9:08

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月20日現在	2024年 9月20日現在
負債合計	89,581,719	45,444,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/19 9:08

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月20日現在	2024年 9月20日現在
負債合計	103,234,640	666,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/19 9:08

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/12/19 9:08